财务分析系统

一、 系统综述

　　本系统主要是为适应大型企业或集团公司对企业资金管理要求而开发的。通过本模块的核算，集团公司总部可以切实、随时地掌握集团公司所属部门或单位的资金流向，提高资金的利用效率，降低资金使用成本。

　　有利于集中集团公司的资金统筹调度，解决大集团内部资金沉淀与资金短缺并存的企业，同时可增强集团公司所属各单位对货币使用价值的深刻认识，促进改善经营管理和提高经济效益。

二、初始设置

　　1、 科目设置：

　　根据用户的具体情况设置系统的初始数据，主要包括科目、部门、结算方式、利率、单据打印、计息区间、初始贷款余额、初始存款余额等设置项目。

三、日常处理

　　日常处理用于对部门的资金往来进行具体的核算，它是初始化完成以后的唯一数据入口，集中了平时的大部分数据录入工作。日常处理包括以下内容：贷款处理、 存款处理、 内部转帐、制作帐务外部凭证、利率调整等功能。

四、月末处理

　　根据录入的存贷款业务，系统自动计算各部门占用资金的利息，月结之后，可以进入下一个月的业务处理。

五、查询打印

　　部门余额列表、资金明细表、资金日报表、部门利息汇总表、部门利息明细表、生成利息通知单、本月提利息一栏表、内部对帐单。

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